WB.NET Wyciągi bankowe WAPRO Fakir

Cash is king , czyli gotówka jest królem to jedno z najbardziej znanych powiedzonek używanych przez inwestorów giełdowych. Oni najlepiej wiedzą, jak bolesne i kosztowne może być nieodpowiednie zarządzanie swoimi rezerwami gotówki. Dla większości firmy obroty na koncie bankowym (kontach) pozwalają na analizę płynności finansowej i kontrolę rozrachunków w systemie finansowo-księgowym. Program WB. NET umożliwia przeglądanie i filtrowanie operacji bankowych off-line (bez połączenia z bankiem) oraz zachowanie historii operacji bankowych na podstawie elektronicznych wyciągów w postaci plików CSV, VideoTel, OPTIMA dla banku PeKaO S.

A. MT940 i MT942. Osoba posiadająca dostęp do banku może wyeksportować wyciąg w postaci odpowiedniego pliku i wysłać do działu księgowego do pracownika, który nie musi znać loginu i hasła do konta a będzie miała możliwość wygodnego przeglądania operacji bankowych. Wyeksportowane dane (za rok, miesiąc) mogą też stanowić elektroniczne archiwum operacji na koncie w przypadku gdy: zamierzamy zamknąć konto bankowe, bank zapewnia nam dostęp do archiwum za określony czas wstecz (6 m-cy czy rok) a za wykonanie wydruków za okresy poprzednie banki pobierają opłaty (cennik zawarty jest w regulaminach). Możemy mieć tez taki problem, że bank udostępnia eksport do pliku CSV a nasz system finansowy nie akceptuje tego formaty.

W takim przypadku WB. NET pozwala przekonwertować wyciąg na inny standardowy format taki jak Videotel, MT942 i MT940. Dla kogo jest program: chcemy zachować historie obrotów konta bankowego w przypadku likwidacji konta, usprawnić rozrachunki przy automatycznym wczytaniu przez system FK (Wapro Fakir, Comarch OPTIMA, CORAX, HERMES) poprzez wcześniejszą analizę i ustalenia jakie konta musimy założyć przed importem (unikniemy zapisów na koncie technicznym dla nierozpoznanych rozrachunków). Na początku chcemy oświadczyć, że program WB.

NET współpracując z programami FK na bazie SQL wykonuje tylko operacje czytania. Nie zmienia treści zapisów i nie dodaje rekordów (jedna operacja to select). Program WB. NET obsługuje tekstowe formaty wyciągów bankowych pozwalając na: odczytanie obsługiwanego formatu, przedstawienie danych w formie wygodnej siatki wzorowanej na arkuszu Excel, łączenie danych z różnych kont bankowych (w tym wg różnych formatów), filtrowanie danych wg następujących kryteriów:

daty i zakresu dat, kwoty i zakresu kwot, numeru rachunku kontrahenta lub rachunku firmowego (z jakiego jest wyciąg), rodzaju operacji (wpływy i wypływy). konwertowanie zestawienia do nowego formatu (arkusz Excel, format MT942, format OPTIMA banku PeKaO S.A.,VideoTel. Program pozwala jak zaznaczono łączenie danych z różnych kont bankowych (jeżeli firma posiada kilka kont). Każdy z tych banków może przedstawiać dane wg innego formatu (pliki CSV posiadają różną budowę to jest w rożnej kolejności przedstawiają dane nie ma jednego standardu) ale program WB.NET pozwala połączyć te obroty i ustala przepływy finansowe firmy wg operacji na rachunku bankowym. Rozpoznawane formaty danych bankowych. Program rozpoznaje i poprawnie interpretuje następujące formaty danych: MT940 podstawowy i rozszerzony z Banku PeKaO S.A, MT942 PeKaO S.A, MT940 banku City Handlowy, MT940 zdefiniowany wg dokumentacji z pomocą wbudowanego w program formularza definicji (z pomocą tego mechanizmu dostarczamy kilka skryptów między innymi dla banku PeKaO S.A., BzWbK), VideoTel, Pliki CSV o bardzo różnorodnej filozofii i implementacji elektronicznej dla takich banków jak: mBank, Multibank, ING, PBK, PKO BP, Credit Agricole, BRE Bank, dawny BG, PeKaO 24. i wiele innych praktycznie możliwa jest prosta implementacja każdego standardu j) plik tekstowy zdefiniowany przez użytkownika. Wczytywane pliki mogą posiadać kodowanie polskich liter wg następujących formatów: Windows 1250, ISO 8859-2, UNICODE, UTF-16, UTF-32. Na etapie czytania następuje (w tle ) konwersja następujących elementów:

formatów do wspólnej postaci, kodowanych liter do wersji Windows 1250, łączenia danych : z różnych kont bankowych, z różnych okresów. Współpraca z systemami finansowo-księgowymi. Program WB. NET współpracuje z następującymi systemami:

Wapro Fakir i Wapro Mag firmy ASSECO BS, Comarch OPTIMA, Corax i FK Hermes firmy Humansoft z Radomia, Dowolny plik csv z danymi kontrahentów (numer konta, Numer rachunku bankowego, nazwa). Zakres współpracy polega na: połączeniu się do bazą MS SQL lub wczytaniu pliku CSV, wczytaniu informacji o kontrahentach (nazwa, rachunek bankowy numer ID, nazwa skrócona), wczytaniu wyciągów i ustaleniu: jakie numery rachunków bankowych nie występują w ewidencji FK, dla numerów rachunków zaewidencjonowanych w bazie FK do każdej operacji dołączony jest numer kontrahenta i jego nazwa. Operacje powyższe pozwolą na:

przyspieszenie rozrachunków z kontrahentami, dokonanie konwersji na format akceptowany przez systemy FK. kontrola kont pozwoli uniknąć zapisów na koncie technicznym przy imporcie dokumentów.