Moduł Kasa/Bank Plus

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Funkcjonalności modułu: prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych definiowanie dowolnych form płatności rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN, a drugi w walucie obcej automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie możliwość generowania dokumentów kompensat seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności możliwość wystawiania not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) Kalendarz seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych Moduł Kasa/bank Plus dodatkowo umożliwia: prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych), rozliczanie delegacji krajowych oraz zagranicznych, tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu.